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Kapitalo explica por que está vendida em Bolsa e otimista em moedas | Skin in the Game #85 com Bruno Cordeiro by Nord Investimentos

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No episódio 84 do Skin in the Game, Renato Breia recebe Paolo Di Sora, sócio-fundador e CIO da RPS Capital, para analisar a transformação econômica da Argentina sob Javier Milei e as oportunidades que esse novo ciclo pode gerar para investidores. Com quase 30 anos de experiência no mercado financeiro, Paolo lidera a gestão de ações e a estratégia Total Return da RPS, além de atuar como analista de commodities.

A conversa aborda o impacto das reformas de Milei, o retorno do superávit primário após uma década, o papel dos EUA e do FMI na reconstrução da confiança internacional e as comparações com o Plano Real brasileiro. Paolo explica por que a eleição argentina foi “o gatilho político que faltava” e comenta se a recuperação é sustentável ou apenas um movimento temporário apoiado por crédito externo.

O episódio também discute as oportunidades na Bolsa de Buenos Aires, as posições da RPS em empresas como IRSA e Pampa Energia, e a tese de valorização dos bancos argentinos. Uma análise completa sobre o que mudou na Argentina, o que ainda precisa acontecer e como o investidor pode interpretar esse novo momento entre o Merval e a Bovespa.

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No episódio 83 do Skin in the Game, Renato Breia conversa com Andrew Reider, sócio-fundador e CIO da WHG Asset, sobre o cenário global de investimentos, as oportunidades em tecnologia e a disputa entre Estados Unidos e China no avanço da inteligência artificial. Com mais de 20 anos de experiência e passagem por gestoras como Verde Asset, Moon Capital e Credit Suisse, Andrew lidera hoje a gestão de cerca de R$ 5 bilhões no fundo WHG Global Long Biased.

Durante a conversa, ele compartilha a visão da WHG sobre inflação nos EUA, hegemonia do dólar, comportamento das “Magnificent 7”, e como a gestora estrutura portfólios globais diante das mudanças macroeconômicas e tecnológicas. Andrew explica como avalia o valor de empresas como Nvidia e TSMC, e comenta os impactos da inteligência artificial sobre os setores de tecnologia e produtividade mundial.

O episódio também aborda a leitura da WHG sobre o mercado brasileiro, destacando quais setores podem se beneficiar das tendências globais e do novo ciclo de investimentos. Uma discussão estratégica sobre como os grandes gestores estão posicionando capital em um ambiente de inovação acelerada e desafios econômicos.

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O episódio 82 do Skin in the Game recebe Marco Aurelio Freire, sócio e gestor da Kinea, para uma conversa profunda sobre o cenário macroeconômico global e local, estratégias de investimento e as perspectivas para 2026. Com passagens por Franklin Templeton e Bank Boston, Marco compartilha sua visão de mercado com base em décadas de experiência em renda fixa e multimercados.

Neste papo com Renato Breia, o gestor comenta a mais recente carta da Kinea, que usa o clássico "Grandes Esperanças" para ilustrar o momento atual de otimismo cauteloso. A conversa aborda as projeções de cortes na Selic, os impactos da política fiscal, o peso das eleições de 2026, o papel do dólar e como tudo isso influencia as decisões de investimento no Brasil e em mercados emergentes.

Além disso, o episódio explora as teses da Kinea em moedas, juros, commodities, bolsa brasileira e tecnologia. Temas como a bolha de IA, posições defensivas em ouro, a atratividade do gás natural e a resiliência do "excepcionalismo americano" também entram no radar. Uma análise completa para quem acompanha de perto os movimentos dos grandes gestores.

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O mercado brasileiro vive um momento de transição importante, e nesta entrevista exclusiva exploramos as grandes oportunidades de investimento em ações e renda variável. Do cenário global aos impactos da política interna, passando pela atratividade da Bolsa brasileira, você vai descobrir onde estão as teses mais promissoras.

Falamos sobre valuation, fluxo de capital estrangeiro, empresas com forte potencial como Arezzo, Localiza, Banco Inter, XP e PetroRio, além do papel da tecnologia na análise de investimentos. Um conteúdo profundo, direto e otimista para quem quer entender o que realmente importa na hora de investir no Brasil hoje.

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