Marco Casario - Finanza Personale, Investimenti ed Economia

Uno dei miti più persistent negli investimenti è che un ETF a leva due dia il doppio del rendimento del mercato, e uno a leva tre il triplo. È falso. Non solo nei casi estremi, ma in valore atteso sull'orizzonte temporale che conta davvero per te.

In questo video analizziamo la complessa meccanica finanziaria dietro gli strumenti a leva (Leveraged ed Inverse ETFs). Basandoci sulle ricerche della Vanderbilt University e sugli studi di AQR (Buffett’s Alpha), smontiamo il funzionamento di questi prodotti: dal ribilanciamento giornaliero alla path dependency (dipendenza dal percorso), fino all'effetto devastante del contango sulle materie prime. Vediamo con simulazioni storiche qual è la reale soglia matematica della leva sostenibile e come grandi investitori la sfruttano senza azzerarsi.

✅ Il Mio Broker che uso da Sempre INTERACTIVE BROKERS:
👉https://www.interactivebrokers.ie/mkt/?src=marcocasarioY1&url=/it/whyib/overview.php
📲 SCALABLE Capital: Il mio Broker per Azioni e ETF
👉https://partner.scalable-capital.de/go.cgi?pid=689&wmid=301&cpid=4&prid=13&subid=&target=Broker-Online

I link sono sponsorizzati e l'Autore potrebbe percepire una commissione (#ad).

Disclaimer: contenuto informativo ed educativo, non consulenza finanziaria personalizzata. Gli strumenti citati possono essere presenti nel mio portafoglio personale, societario o in portafogli modello. La disclosure aggiornata con ticker/ISIN, strumenti citati, eventuali posizioni e data di aggiornamento è disponibile qui: https://www.marcocasario.com/disclaimer/

Vai su https://www.shopify.com/it e scopri come iniziare con Shopify in pochi minuti.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

C'è una convinzione diffusa tra chi investe: che i prezzi di mercato riflettano sempre la somma delle opinioni sul valore di un'attività. Ma non è sempre così. Esistono flussi meccanici e obbligati che muovono i mercati indipendentemente da ciò che gli operatori pensano dell'economia.

In questo video analizziamo il caso più iconico: il JP Morgan Collar, una singola posizione multimiliardaria aperta ogni trimestre da un solo fondo, abbastanza grande da influenzare l'indice azionario più liquido del mondo. Vediamo come l'hedging dei dealer e la gestione del gamma generano il fenomeno del pinning, bloccando artificialmente la volatilità e perché, paradossalmente, questa struttura tende a rendere inefficace la sua stessa protezione.

✅ Il Mio Broker che uso da Sempre INTERACTIVE BROKERS:
👉https://www.interactivebrokers.ie/mkt/?src=marcocasarioY1&url=/it/whyib/overview.php
📲 SCALABLE Capital: Il mio Broker per Azioni e ETF
👉https://partner.scalable-capital.de/go.cgi?pid=689&wmid=301&cpid=4&prid=13&subid=&target=Broker-Online

I link sono sponsorizzati e l'Autore potrebbe percepire una commissione (#ad).

Vai su https://www.shopify.com/it e scopri come iniziare con Shopify in pochi minuti.

Disclaimer: contenuto informativo ed educativo, non consulenza finanziaria personalizzata. Gli strumenti citati possono essere presenti nel mio portafoglio personale, societario o in portafogli modello. La disclosure aggiornata con ticker/ISIN, strumenti citati, eventuali posizioni e data di aggiornamento è disponibile qui: https://www.marcocasario.com/disclaimer/

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

A Wolfsburg, nel cuore dell'industria tedesca, si consuma il capitolo finale di un'epoca d'oro. Volkswagen si prepara a tagliare fino a 100.000 posti di lavoro e a spegnere le luci in quattro storiche fabbriche. Ma questo non è il crollo di una singola azienda: è la cronaca di come si sfalda una superpotenza economica, e le conseguenze stanno già arrivando in Italia.

In questo video analizziamo i dati reali della crisi e cosa sta cambiando davvero:

La valanga dell'automotive: Il crollo verticale degli utili di Volkswagen e i tagli record che stanno travolgendo i giganti della componentistica come Bosch, ZF e Continental.

Il sintomo e la causa: L'addio al gas russo che ha raddoppiato i costi energetici, unito al rifiuto strategico di innovare per difendere i comodi margini del vecchio motore diesel.

La "Serrata" di Venezia: Il parallelo storico con il Medioevo del 1297 e la legge di Schumpeter sulla distruzione creativa. Cosa succede quando un Paese sceglie di proteggere i campioni di ieri dai concorrenti di domani.

L'avanzata cinese e il caso Pirelli: Come Pechino sta comprando gli asset europei in difficoltà (da Mercedes a Pirelli) e perché il governo ha dovuto attivare lo scudo del Golden Power.

L'impatto sulle tue tasche: Cosa rischia la filiera italiana, come si muove lo spread BTP-Bund e perché la crisi demografica sta per far saltare il patto sui sistemi pensionistici.

Disclaimer: contenuto informativo ed educativo, non consulenza finanziaria personalizzata. Gli strumenti citati possono essere presenti nel mio portafoglio personale, societario o in portafogli modello. La disclosure aggiornata con ticker/ISIN, strumenti citati, eventuali posizioni e data di aggiornamento è disponibile qui: https://www.marcocasario.com/disclaimer/

Vai su https://www.shopify.com/it e scopri come iniziare con Shopify in pochi minuti.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Il debito USA supera i 39.000 miliardi di dollari e cresce di 3 miliardi al giorno solo di interessi. Il mondo è in fiamme tra guerre, caro-petrolio e inflazione, eppure la borsa continua a macinare record assoluti. Com'è possibile che i mercati festeggino mentre l'economia reale fa fatica?

In questo video sveliamo l'inganno dietro le quinte del sistema finanziario:
-Il gioco delle due mani: mentre la Fed tiene i tassi alti (mano destra), allenta in silenzio le regole sui capitali delle banche per pompare credito a leva (mano sinistra).
-La macchina di John Law: il parallelo storico con la Francia del 1716 e come il Quantitative Easing digitale crei denaro dal nulla con un click sulla tastiera.
-Il fiume dell'Intelligenza Artificiale: oltre 640 miliardi di dollari che gonfiano artificialmente i titoli tech e arricchiscono solo il 10% più ricco della popolazione.
-Chi paga il conto: l'inflazione silenziosa che accorcia il valore del tuo denaro se lasci i risparmi fermi in liquidità sul conto corrente.

Disclaimer: contenuto informativo ed educativo, non consulenza finanziaria personalizzata. Gli strumenti citati possono essere presenti nel mio portafoglio personale, societario o in portafogli modello. La disclosure aggiornata con ticker/ISIN, strumenti citati, eventuali posizioni e data di aggiornamento è disponibile qui: https://www.marcocasario.com/disclaimer/

Vuoi lanciare il tuo negozio online?Vai su https://www.shopify.com/it e scopri come iniziare con Shopify in pochi minuti.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Stiamo vivendo in silenzio il più grande trasferimento di ricchezza nella storia dell'umanità. Solo in Italia, nei prossimi 20-30 anni, tra i 2.300 e i 6.000 miliardi di euro passeranno di mano dalle vecchie alle nuove generazioni. Una montagna di denaro e mattoni costruita dai boomer in un'epoca d'oro di splendore economico e crescita strutturale. La narrazione comune ti dice che basta farsi trovare pronti a ricevere questa fortuna per essere sistemati a vita. Ma la realtà storica e statistica racconta una verità completamente diversa e drammatica: ricevere è facile, tenere è quasi impossibile.

In questo video analizziamo il paradosso dei "miliardari mancanti" e gli errori sistemici che polverizzano i patrimoni familiari nel passaggio generazionale. Scopriamo perché le eredità contano di più proprio nei Paesi che crescono di meno, trasformando l'Italia nell'esempio da manuale dove l'ascensore sociale si è fermato. Vediamo i dati reali sulla concentrazione dei lasciti, il ruolo centrale delle donne nella gestione della ricchezza e il motivo per cui l'81% degli eredi decide di licenziare il consulente finanziario di famiglia entro i primi 24 mesi. Infine, analizziamo il cambio di mentalità dei Millennial e della Generazione Z: la totale sfiducia nel sistema bancario post-2008, la forte allocazione in asset alternativi e criptovalute, e l'unica vera filosofia finanziaria in grado di salvare un patrimonio: smettere di comportarsi da "proprietari" e iniziare ad agire come "custodi".

Disclaimer: contenuto informativo ed educativo, non consulenza finanziaria personalizzata. Gli strumenti citati possono essere presenti nel mio portafoglio personale, societario o in portafogli modello. La disclosure aggiornata con ticker/ISIN, strumenti citati, eventuali posizioni e data di aggiornamento è disponibile qui: https://www.marcocasario.com/disclaimer/

Vuoi lanciare il tuo negozio online?Vai su https://www.shopify.com/it e scopri come iniziare con Shopify in pochi minuti.

Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices